沒有人單純靠技術(shù)交易，每個(gè)人都依照自己的信念系統(tǒng)交易，每個(gè)交易者都是一套獨(dú)立的交易系統(tǒng)。只不過不同交易者，其交易系統(tǒng)有好有壞：好的交易系統(tǒng)是經(jīng)過實(shí)踐證明了的能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利的體系，它是完整的，連貫的，前后一致的；差的交易系統(tǒng)是不完整的，間斷的，前后矛盾的，因而不可能穩(wěn)定地贏利。
交易者應(yīng)該建立起自己完備的，連貫的，適合于自己的交易系統(tǒng)。不同的交易者擁有自己不同的交易系統(tǒng)，有的人喜歡用K線，有的人喜歡用形態(tài)，有的人喜歡用波浪理論等等。就拿K線來說，有的人喜歡用日線，有的人喜歡用60分鐘圖，有的人喜歡用30分鐘圖甚至5分鐘圖表來交易。
交易系統(tǒng)應(yīng)該是連貫和前后一致的，這一點(diǎn)不僅指交易系統(tǒng)本身的連貫性和一致性，還指交易主體——交易者，要始終堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)。如果你以日線圖的信號(hào)入市，就應(yīng)該以日線圖的信號(hào)出場(chǎng)；如果你以30分鐘圖的信號(hào)開倉(cāng)，也應(yīng)該以30分鐘圖的信號(hào)平倉(cāng)；但大多數(shù)交易者在根據(jù)某個(gè)交易信號(hào)入市后，往往被自身情緒和主觀愿望所困擾，過早或過晚地平倉(cāng)，而沒有堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)，當(dāng)然交易業(yè)績(jī)也就不太理想了。
我把交易者分為直覺交易者和系統(tǒng)交易者，前者是指靠自己信念系統(tǒng)交易的人，后者是指擁有機(jī)械交易系統(tǒng)的人，但這個(gè)機(jī)械的交易系統(tǒng)必須是經(jīng)過統(tǒng)計(jì)學(xué)或?qū)嵺`證明了的，能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利的系統(tǒng)。
一個(gè)初入期市的交易者一般是一個(gè)直覺交易者，他們依靠自己對(duì)市場(chǎng)的體驗(yàn)交易，由于他對(duì)市場(chǎng)的理解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有限，他們的這種直覺往往是一種錯(cuò)覺。比如說，在上漲趨勢(shì)中，一個(gè)新手看見某商品連續(xù)大漲就會(huì)迫不急待地想去做空，被套了還要加倉(cāng)，這于他們?cè)谌粘Ｉ钪械唾I高賣的理念有關(guān)；還有些交易者看見以前K線中出現(xiàn)了某種看漲形態(tài)，后來商品價(jià)格也的確上漲了，便以為出現(xiàn)這種形態(tài)都會(huì)看漲。其實(shí)，他的這種看法是對(duì)以前的認(rèn)知體系所產(chǎn)生的一種依賴性。但歷史不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù)，“這一次”不等同于“上一次”，以往的經(jīng)驗(yàn)不能完全成為判斷現(xiàn)在的依據(jù)。
對(duì)于初入期市的新手而言，最大的不幸是他的直覺往往導(dǎo)致了他的錯(cuò)誤。在去年的銅的大牛市中，某交易者看對(duì)了方向卻沒賺到錢，為什么呢？原來他一直持有銅的多單，但銅價(jià)一上漲，他總認(rèn)價(jià)格漲得太快太猛要調(diào)整了，于是先平了倉(cāng)想等價(jià)格跌下來再買，哪知這次銅價(jià)一漲就沒回頭，一直漲到了三萬點(diǎn)，氣得這位仁兄捶胸頓足、后悔不迭。
交易中最大的敵人不是市場(chǎng)而是交易者自己，我們每一次失敗的經(jīng)歷都說明：不是市場(chǎng)太聰明，而是我們太自作聰明，太自以為是，我們?cè)诮灰字锌偸潜蛔约旱闹饔^情緒、欲望所擊敗。
為了避免我們被主觀情緒所困擾，我們可以使用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來規(guī)范我們的交易活動(dòng)，但即使有了交易系統(tǒng)，但交易是否成功還是決定于人本身，在于交易者能否始終堅(jiān)持自己的交易體系。一套成功的交易系統(tǒng)交給不同的人操作，卻會(huì)產(chǎn)生截然不同的結(jié)果，這是因?yàn)槿吮旧淼囊蛩卦诮灰字衅鹬鴽Q定性作用。同時(shí)應(yīng)該指出的是，一個(gè)初級(jí)的交易者在利用自己的直覺進(jìn)行了一段不太理想的交易后，便懂得自己的交易行為需要某種形式的規(guī)范，有意愿轉(zhuǎn)變成為一個(gè)系統(tǒng)交易者，這是一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)變，是一個(gè)失敗的交易者轉(zhuǎn)化為一個(gè)成功的交易者的重要的一步。
對(duì)交易者而言，我們一切的技術(shù)分析、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)收益比等參數(shù)的測(cè)定都是在我們大腦的左半球完成，而一切直覺、靈感卻來源于大腦的右半球。如果說期貨交易是一門藝術(shù)，那么藝術(shù)靈感的產(chǎn)生便來自于右腦，右腦具有無窮的潛能。據(jù)最新研究表明，啟動(dòng)靈感的地方稱為“扣帶前回”（ACC），ACC在大腦中處于一個(gè)被稱為“認(rèn)知”與“情緒”交互作用的界面，該區(qū)的上部和下部與人的認(rèn)知活動(dòng)和情緒活動(dòng)密切相關(guān)，因此直覺（靈感）的產(chǎn)生是邏輯思考與情感思維激烈沖突的結(jié)果。直覺（靈感）屬于藝術(shù)范疇，直覺交易也是一門藝術(shù)，交易大師在大家不敢買時(shí)買入，在大眾一致看好時(shí)賣出，從當(dāng)時(shí)的技術(shù)分析、交易系統(tǒng)的層面來看是不可理喻的——這就是直覺，這就是靈感，說不清也道不明，只能解釋為對(duì)市場(chǎng)的深刻理解和領(lǐng)悟，是交易的高級(jí)形式。
