證券投資風險有哪些

日期：2019-09-28 13:26:09 來源：互聯網

證券投資風險有哪些?證券投資有哪些風險在投資學中，證券投資風險組合通常是指個人或機構投資者所擁有的各種資產的總稱。證券投資風險證券組合是指個人或機構投資者所持有的各種有價證券的總稱。

證券投資是一種高風險高收益的投資方式。證券投資風險風險是指投資損失的可能性。不同證券具有不同的風險收益特征，證券投資風險有的證券投資風險大，有的投資風險小。投資者在進行證券投資時，證券投資風險不但希望投資收益最大化，同時也希望投資風險最小化。證券組合分析法就是通過組合投資，有效地降低投資風險，證券投資風險以達到投資收益與投資風險平衡的分析方法，證券投資風險即求解在風險一定的條件下實現收益的最大化，或在收益一定的條件下使風險達到最低的投資組合的方法。

證券組合分析法有兩類:一類為傳統的證券組合分析法;證券投資風險另一類為現代證券組合分析法。兩類分析方法的共同目的是通過多元化證券組合來有效降低非系統性風險，但是兩者的理論基礎不同。證券投資風險傳統的證券組合分析法依靠經驗，證券投資風險用非定量分析的方法構建和調整證券組合中各證券的比例關系;現代證券組合分析法是一種數量化的組合管理方法，它是運用定量化的方法求解證券組合中各證券的最佳比例關系，證券投資風險以實現投資收益與風險的最佳平衡。證券投資風險現代證券組合分析法的理論摹礎主要有:馬柯威茨的均值方差模型、夏普的資本資產定價模型( CAPM )，證券投資風險以及羅斯的套利定價理論(APT)等。

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