量化分析方法有幾種?量化分析“量化分析”法指導下的投資者主要依賴于功能強大的量化分析計算機和成熟的軟件，通量化分析過可轉債套利、配對交易風險套利、量化分析外匯套息交易，以及許多其他更多依賴于這些證券與其他證券的歷史關聯而非其潛在價值的策略來獲取收益。

過去的10年里，人們見證了衍生工具應用的爆炸性增長。衍生工具是指其價值依賴于標的證券（股票、債券或指數）的投資工具。流行的衍生工具包括可轉換債券、看漲量化分析/看跌期權和期貨合約。華爾街的公司會根據客戶的要求為其量身定制衍生工具合約。應用量化分析法的經理人員使用這些衍生工具，試圖發現并利用衍生工具與其標的證券之間的短暫定價偏差，量化分析以及相互競爭的衍生工具之間的價值偏差。每筆交易的利潤率一般不到1%。但交易頭寸只維持1～2天，這使得投資經理可以快速周轉資本。例如，如果你每天的交易能賺0.1%，年回報率將超過40%。

行業輪動、市場擇時、宏觀金融和量化分析這4種投資風格中的決定因素大部分都轉瞬即逝。應用這些方法的機構有很高的換手率，它們量化分析每年的交易量大約是其投資組合價值的5～6倍。所以，通常股票的持有期不超過90天。這種近乎瘋狂的行為，使量化分析證券分析師沒有時間詳細地考察企業并寫出研究報告。所有量化分析的上述方法都被稱為“主動管理”（active management）策略。投資組合經理在他的投資哲學基礎上做出明確的投資決策。

盡管機構投資者為此花費了大量的時間和金錢，但大部分投資組合經理仍不能始終有超越市場整體指數（如標準普爾500指數）的表現。即使是共同基金中最好的經理，也只能超過市場年回報率1～2個百分點。盡管對這種現象有一些合理的解釋，但把資金交給基金經理管理的客戶還是疑慮重重。正量化分析因為大部分機構提供的回報率還不及市場指數，轉向采用“被動管理”策略的指數基金的客戶正在逐漸增加。