如何進行風(fēng)險衡量

日期：2018-05-22 09:54:45 來源：互聯(lián)網(wǎng)

風(fēng)險衡量是估算交昌風(fēng)險導(dǎo)致可能的投資創(chuàng)失的過程，如何進行風(fēng)險衡量？也是對風(fēng)險不.定性浴在形晌投資交腸的側(cè)評。如何進行風(fēng)險衡量？股指期貨風(fēng)險要從產(chǎn)生風(fēng)險的很旅開始。股指期貨的每個投資者其交易都受約束條件的限制，條件限制越爪投資策略越難剎定.交易計劃的主硯性越強，扭失的撅率越大。條件限制越寬松投資策峪越易側(cè)定.交腸計劃的容說性就越強.報失的棍率相對魷小。由于服指期貨的杠桿性，徽小的價格交動可能造成容戶權(quán)益的，大變化.在價格故動較大時可能形成.倉風(fēng)段，也膠是扭失會超過投資本金，因此，投資者進行股指期貨交易時，在獲得高傾投資回報的同時會面臨，大的價格波動風(fēng)險。

股指期貨實行每日無負債結(jié)算側(cè)度.對資金管理要求非常離。如泉投資者沒有科學(xué)的資金和倉位，理機創(chuàng).可能會經(jīng)常團臨追加保證金的問月。菩至有可能當(dāng)日故多次追加保證金。如果沒有在規(guī)定的時問內(nèi)補足保證金.那么按規(guī)定將被強側(cè)平倉，造成投資資金的重大損失。

因此，股指期貨投資風(fēng)險衡A既要研究其交昌搜失的福度.又要研究其攝失的招串。有時一次報失比十次攝失的資金都耍大。既，評估小概率事件的風(fēng)臉后果和對策，又要評估小妞率事件的風(fēng)險損失和對策。確定衡量交昌風(fēng)險的標準，并與已經(jīng)識別的交易風(fēng)險相結(jié)合。風(fēng)險的衡2就是翻定風(fēng)險管硯對策的，要依據(jù).也是交易計劃的f，創(chuàng)成部分

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