股指期貨持倉數據：股指期貨在金融期貨（股指期貨）市場中，股指期貨持倉數據目前占有一定的優勢，尤其是在市場持倉方面，由于中證期貨股指期貨客戶多以機構客戶為主，體現在持倉上即以空頭套期保值持倉為主，故在股指期貨空頭持倉排名中長期占據第一的位置，其持倉量較第二三名時常會拉開很大距離。在多頭持倉方面，也能排名在十名左右，體現了較強的投機力量。
    持倉量在衡量期貨公司實力等方面有著重要的作用。同時還有一個衡量市場流動性和期貨公司投機活躍性的指標，即成交量。對整個市場而言，成交量越活躍，市場的流動性越好。目前市場中排名靠前的期貨公司成交量都很活躍，而這更集中在券商背景的期貨公司中，如國泰君安、海通和華泰長城期貨。下圖是中證期貨主力合約成交量與主力合約的市場總成交量的比較圖，其中中證成交占總成交和前20會員單位成交的比率分別在2.5%和3.5%左右。
銀監會正式出臺并施行《信托公司參與股指期貨交易業務指引》
     中國銀監會6月27日正式出臺并施行《信托公司參與股指期貨交易業務指引》。與兩個月前中國證監會公開發布的《合格境外機構投資者參與股指期貨交易指引》不同，銀監會此次指引的發布對象是各銀監局、各國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行和銀監會直接監管的信托公司。
    從公布的多頭持倉數據看，券商系的期貨公司席位多頭持倉分歧較大，其中國泰君安增加470手，再奪多頭第一名，而華泰長城也增加475手，占據了多頭次席。但是光大期貨、上海東證和浙江永安等多頭席位出現了明顯減持，其中光大期貨減持了559手，幅度較大。
螺紋鋼期貨就是以螺紋鋼為標的物的期貨品種。目前上海期貨交易所可以交易的鋼材期貨是螺紋鋼期貨和線材期貨。螺紋鋼期貨標準合約的交易單位為每手10噸，交割單位為每一倉單300噸，交割應當以每一倉單的整數倍交割。
    豆粕期貨方面：豆粕期貨類漲跌互現，期價有所穩定。豆粕期貨開于4205點，盤中探底回升，收于4238點，下行8點，跌幅為0.19%。豆粕1305下行0.14%，豆粕1209下行0.44%。從操作上目前依然堅持逢高做空豆粕的思路，并以前期高點為止損底線。急跌呢，可以短多油脂，或者進行買油脂空豆粕的套利交易。豆粕跨期套利機會也值得關注！
焦炭期貨推出的意義：隨著市場化進程的加快，焦炭價格波動頻繁,不僅對焦化企業的生產利潤產生直接影響,還顯著影響到鋼廠的生產成本,企業對推出焦炭期貨的呼聲很高。市場呼喚焦炭期貨的原因在于，焦炭期貨推出后，將在三個方面體現投資價值：發現合理價格、套利、套期保值規避風險。
     從周一空頭持倉數據看，位居空頭前三甲的中證期貨、海通期貨和國泰君安席位出現了增加。在前20個席位中，僅有華泰長城出現了減持，其余席位空頭持倉均增加，中證期貨空頭增加360手，截至周一收盤，中證期貨的空頭持倉已經比春節后的第一個交易日多出了近一倍，比第二名高出近2500手，穩居空頭第一名。在周一明顯的上漲行情之中，出現了空頭持倉增加比較令人費解，但我們認為其主要原因是套利資金的入場，周一是IF1103合約成為主力合約的第一個交易日，盤中期現價差一度達到了35點，期現套利機會明顯，大量資金參與期現套利做空期指，導致了期指空頭持倉的增加。
“現貨與期貨”這對矛盾統一體中，現貨是矛盾的主要方面。期貨源于現貨并對現貨有一定的反作用——熊市中主要體現為減壓、緩沖，股指期貨而歸根結底是現貨價格決定期貨價格。
期貨與現貨行情走勢究竟存在何種關系？長期以來眾說紛紜。物價上漲，往往被疑為商品期貨多頭爆炒；股市下跌，也常常歸咎于股指期貨空頭行情。本文試從以下方面探討股指期貨與股市大盤走勢間的辯證關系。
   股指期貨與滬深300指數擬合度達99.66%。大量數據表明，日內盤中漲跌，期指常常比滬深300指數或上證綜指提前一兩分鐘。但據此判定“期指帶動股市”未免形而上學。市場調查顯示，絕大多數股民出手前并不先看股指期貨的臉色，而幾乎所有股指期貨投資者都隨時緊盯著滬深300指數及整個A股大盤的一舉一動。即使參考期指走勢的股民，也不可能在期指拐點后一兩分鐘內完成相應操作并顯示于盤面。
股指期貨歸根到底，基本面、政策面、資金面影響著期指與股市大盤，但并非機械地表現為“先影響甲，甲再影響乙”。由于T+0、雙向交易、杠桿機制、行情顯示刷新間隔短等特點，期市反應速度往往優于股市，導致了“期指帶動股市”的錯覺。但此錯覺通常出于股市暴跌后“找替罪羊”心理，股市上漲則不會歸于股指期貨“當領頭羊”的作用。這在商品市場恰恰相反&mdas