國債期貨交割時間（分類：股票軟件）國債期貨交割時間在很多特定時期，國債期貨交割時間某一期限的國債會由于其他市場波動或政治動蕩等諸種因素的影響，受到投資者的一致青睞或一致唾棄。

國債期貨交割時間說明：

國債期貨在交易方式上有別于利率互換。其通過交易所連續(xù)撮合交易的機(jī)制，以3萬元保證金和100萬元的投資門檻起步，能更加有效地增進(jìn)職業(yè)投資者使用國債期貨把控風(fēng)險(xiǎn)的有效性。坦白而言，像利率互換這樣5000萬元起步的交易產(chǎn)品，其本身在設(shè)計(jì)時就不是針對廣大職業(yè)債券投資者的。大銀行曾經(jīng)是我國債券產(chǎn)品發(fā)行的唯一對象，現(xiàn)在國債期貨的問世體現(xiàn)出了金融深度改革的趨向。不僅如此，高頻率的連續(xù)交易還可以及時起到發(fā)現(xiàn)市場利率價格的作用。期貨交割時間滾動交割的交割期大致有一個月，每個交割循環(huán)需要3個工作日，分別為意向日、通知日和交割日。所有期限的國債期貨合約，初始意向日均為合約到期交割月的第一個工作日之前兩個工作日，賣方可以開始申報(bào)交割意向；初始通知日為交割月的第一個工作日之前一個工作日，賣方結(jié)算會員根據(jù)配對結(jié)果向買方結(jié)算會員傳遞發(fā)票；初始交割日為交割月的第一個工作日，賣方結(jié)算會員將待交割國債劃入其結(jié)算銀行賬戶。不同期限國債期貨合約的最后意向日(最后通知日、最后交割日) 有所不同 。中國現(xiàn)有的固定收益類衍生產(chǎn)品包含利率互換和信用互換兩種，但信用互換已經(jīng)變成各大銀行之間在政策指標(biāo)下互相置換信貸資產(chǎn)額度的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的新產(chǎn)品！只有利率互換是當(dāng)前債券市場中最為主要的利率風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)品，這是一種在銀行間以詢價為交易機(jī)制的產(chǎn)品，其最低交易面值在5000萬元人民幣以上，對應(yīng)的利率標(biāo)的物以1天和7天回購和存款利率為主，主要參與者是各大銀行和一些其他機(jī)構(gòu)，以工行為首的幾大行總是絕對的霸主。

國債期貨交割時間在交割流程上，英國金邊國債期貨與美國國債期貨類似，實(shí)行滾動交割，賣方主動交割。滾動交割的交割期大致有一個月，每個交割循環(huán)包括第一通知日、交割日、最后交易日和最后通知日。第一通知日為交割月首個工作日的前兩個工作日，從第一通知日到最后通知日之前的任何一天，賣方都可以申報(bào)交割意愿；交割日為任何一個通知日之后的第二日，在交割日，清算服務(wù)提供方通知清算銀行，對買賣雙方完成錢券的劃撥；最后交易日為交割月最后工作日的前兩日；最后通知日為最后交易日后一工作日，在此之后賣方無法提交可交割債券信息。未來市場中，整個利率曲線都應(yīng)被國債期貨所覆蓋。那樣，兩年前發(fā)行的五年期國債和剛剛發(fā)行的三年期國債以及他們所對應(yīng)的期貨的價格應(yīng)該是一樣的，否則就會產(chǎn)生新的套利空間，而即便產(chǎn)生了這種套利空間，也是市場效率問題，而不是國債期貨市場應(yīng)該存在與否的問題。歡迎使用國債期貨交割時間。