現金管理的主要內容

日期：2018-12-27 11:20:02 來源：互聯網

現金管理的主要內容。現金管理的內容，主要包括以下幾個方面:1.規定現金管理的對象所有國有企業、奉業、機關、部隊、團體、學校和集體單位，都要實現現金管理。2.規定現金的使用范圍根據國家政策規定.可以使用現金的范田是:職工的工資、獎金、津貼、福利等。各種杜會保險和社會救濟費，以及國家規定的對個人的其他收支;支付城鄉個人的勞動報酬;出搜人員隨身倪帶的差旅費;收晌部門向個人收晌農剮產品的收晌欲;各單位結算起點以下的零星小欲的支付。單位與個人發生的一切經濟往來可以使用現金。各單位之間的經濟往來.除小傾軍星的支付外，一津不準使用現金.必須通過銀行辦理轉殊結算。現金管理的主要內容

3核定單位庫存現金限順凡在銀行開立結算賬戶并接受現金管理的單位.都要核定庫存現金的最離限額。核定單位庫存現金限傾由單位提出申請，開戶銀行審查。核定的辦法是:按照單位3-5天日常零星開支所需現金予以核定，特殊情況可放寬。俱不超過15天的偏要健。庫存現金限級核定后，不得超過。需增加或減少庫存限頤時.單位可隨時提出申請報銀行審批。單位的庫存限翻每年調縈一次。對沒有在銀行開戶的附屬單位.也要實行現金管理.并核定庫存現金限傾。現金管理的主要內容

4.規定單位現金送存銀行的期限

根據國家規定，各單位收人的現金必須在當天送存銀行，最遲不得超過第二天上午。特殊悄況可同銀行商定交款時間。現金管理的主要內容

5.控側坐支現金

坐支即從本單位收人的現金中直接支付現金。現金管理辦法規定.單位收入的現金必須送存銀行。各單位支付的現金.除軍星開支可以從單位現金庫存中支付以外，其他一切支出必須從開戶銀行提取，不準從各單位收入的現金中直接支付。特殊情況應報銀行審批，并定期向銀行報送坐支金順。現金管理的主要內容

6.對采的資金的管理

采翻資金是指各單位到外地采晌物資時所需要的軟項。單位到異地采晌，原oil上不準自帶現金，而應通過銀行將款項匯到采晌地點.在采鈞地銀行開立采晌賬戶.由銀行監借支付。在特殊情況下，應由單位申清.經銀行審批后叮支付現金。現金管理的主要內容

7.現金管理的監公和檢查

銀行對各單位現金管理的監督和檢查.可采用定期檢查、重點檢查和日常柜臺監價。檢查中發現的問傲.應視悄節輕重及時處理。現金管理的主要內容

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