期貨交易系統(tǒng)就是通過高度的定量化、條理化和大量的數(shù)理分析，計算出交易和風險控制的有關參數(shù)，從而得出按照經驗數(shù)值操作成功的概率。期貨交易系統(tǒng)就是由相互關聯(lián)的交易規(guī)則構成的一套完整的交易規(guī)則體系。它一般是由行情判斷子系統(tǒng)、資金管理子系統(tǒng)和風險管理子系統(tǒng)三部分構成。其中，比較重要的行情判斷子系統(tǒng)應該包括兩條以上的交易規(guī)則，這些規(guī)則應具有相互之間的有機聯(lián)系，并且至少能完成一個完整的交易周期。期貨交易系統(tǒng)要經過實戰(zhàn)階段的檢驗。由于系統(tǒng)操作者本身也是交易系統(tǒng)的一部分，其能否克服自身的心理障礙是接近成功的重要條件之一。但總的來說，采用期貨交易系統(tǒng)，由于是百分之百客觀的決策模式，能夠有效地排除人的主觀意志和個體情緒對信號發(fā)生過程的干擾，使系統(tǒng)交易具有較高的操作穩(wěn)定性及抗災難性失誤的能力。期貨交易系統(tǒng)，即主要依靠那些已經在歷史走勢中得到驗證的指標、形態(tài)、參數(shù)等技術分析方法，強化信號的作用，用以選擇買賣時機和點位，由于這些方法已經在歷史走勢中得到過驗證，因此在使用時基本不用進行過多分析，也不強調對未來走勢的判斷，只需按照一定的程序執(zhí)行即可，評判交易系統(tǒng)的好壞，最關鍵是看在歷史走勢中的勝算。
    期貨交易系統(tǒng)主觀隨意交易是罪魁禍首。消滅虧損走向成功的最好辦法就是建立一套可操作的交易系統(tǒng)并在交易實踐中不斷總結完善。
    一、交易系統(tǒng)的時間性要求在設計交易系統(tǒng)時，期貨交易系統(tǒng)首先要考慮的是投資人擬采取的交易風格，是短線交易，中線交易還是長線交易。例如，短線交易系統(tǒng)可采用5或15分鐘圖上的有關信號；中線交易系統(tǒng)可采用60分鐘或日線圖上的有關信號；長線交易系統(tǒng)可采用周線或月線圖上的有關信號。
    二、交易系統(tǒng)的完整性要求在設計交易系統(tǒng)時一旦明確了交易風格后就必須先建立相應的數(shù)學模型以明確判斷趨勢的方向、規(guī)模和所處階段。交易系統(tǒng)應包括趨勢判別、時機價格選擇和風險控制、資金管理3個子系統(tǒng)，期貨交易系統(tǒng)即要回答清楚下列具體操作問題：何時何價在何方向建多少倉？止損保護如何設置？如何完成平倉工作？
    三、交易系統(tǒng)的績效評估在初步設計出交易系統(tǒng)后，要利用現(xiàn)有的全部歷史交易數(shù)據(jù)對系統(tǒng)作出全面模擬以對系統(tǒng)的績效作出評估并據(jù)此進一步調整系統(tǒng)的有關參數(shù)。
    期貨交易系統(tǒng)分為震蕩形交易系統(tǒng)和趨勢形交易系統(tǒng)。震蕩形交易系統(tǒng)成功率可以超過百分之70，但不能掙錢,震蕩形交易系統(tǒng)無法長期穩(wěn)定掙錢,經常多次贏小錢抵不上一次虧大錢。所以超過百分之70成功率卻虧錢。指機械交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)要都是機械的。指不要人判斷，趨勢形交易系統(tǒng)成功率低于百分之50，若過度優(yōu)化超過百分之50率必虧錢，主要靠一筆大贏利抵過幾筆小虧損。即贏大虧小達到掙錢，絕大多數(shù)人追求超過百分之50成功率交易系統(tǒng)實際是錯的，能掙錢的趨勢形交易系統(tǒng)成功率必低以百分之50.這也就是說在期貨市場大部分人終身都錯了，都不能成功.和訊論壇上絕大多數(shù)人都不知道交易真相，期貨交易系統(tǒng)注定終身都不能成功如果你知道自己的系統(tǒng)能夠長期賺錢，你就比較容易接受信號，并且在虧損期間按照系統(tǒng)信號進行交易。如果你在交易中依賴自己的判斷，你可能會發(fā)現(xiàn)恰恰應該勇敢時你卻膽怯，而恰恰應該小心翼翼時你卻勇氣十足。
    期貨交易系統(tǒng)首先介紹一下金證公司在證券交易系統(tǒng)的一些情況，金證公司是1998年成立，但是其前身在1992年就開始涉足國內證券行業(yè)，在證券行業(yè)的軟件開發(fā)和服務。1998年我們在深圳地區(qū)比較有規(guī)模的兩家地區(qū)企業(yè)合并，我們強強聯(lián)手現(xiàn)在發(fā)展成為涉足全國的大公司。我們在證券行業(yè)，從1992年到現(xiàn)在的15、16年的時間，期貨交易系統(tǒng)隨著國內證券交易系統(tǒng)和證券的發(fā)展，尤其是到2004年開始，我們推出新一代集中交易系統(tǒng)，我們知道證券行業(yè)在近幾年的發(fā)展是非常迅速的，不單是客戶規(guī)模，而且伴隨著市場創(chuàng)新業(yè)務的不斷推出，證券行業(yè)的交易系統(tǒng)變化非常快，目前我們在國內的證券行業(yè)市場份額超過40%，期貨交易系統(tǒng)無論從證券營業(yè)部的家數(shù)和證券業(yè)的總數(shù)已經排在國內第一，證券系統(tǒng)核心提供單位也是第一。我們從2004年到現(xiàn)在三年時間里，行業(yè)推起來比較大的集中交易系統(tǒng)，我們也是最高的，目前已經有40多家證券公司使用我們的交易系統(tǒng)。