川財周觀點

 

    　　隨著疫情形勢逐步好轉，下半年穩經濟的政策和舉措有望加速落顯效，數字經濟領域具備較大市場空間，我們建議重點關注數據安全等板塊的投資機會。長期來看，數字經濟占我國經濟比重將持續提升，十四五期間數字經濟將迎來發展新階段，數字政府建設、東數西算工程啟動、企業數字化升級等使數據安全需求大幅增加，同時我國持續受到來自外部的網絡安全威脅，對關鍵信息基礎設施保護不斷提出新的要求。因此隨著國家和企業對數據安全保護意識和投入的提高，數據安全領域具備長期高增長的底層邏輯愈加清晰。短期來看，本周消息面上數字經濟領域兩重磅文件相繼落地，一是國務院印發的《關于加強數字政府建設的指導意見》，二是中央深改委會議通過的《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，兩文件中均強調了關鍵信息基礎設施保護和數據安全保護的重要性，這使數據安全板塊的關注度和景氣度回暖有一定催化作用。

 

    　　投資建議：鑒于數據安全、網絡安全行業的特殊性，建議關注具備國資背景的相關標的，如衛士通、啟明星辰、數字認證、綠盟科技等。

 

    　　市場一周表現

 

    　　2022 年6 月24 日周五，截止收盤，本周上證指數上漲0.99%，收3349.75 點，深證成指上漲2.88%，創業板指上漲6.29%。板塊方面，上漲前三為電力設備、汽車、家用電器，分別上漲8.01%、5.84%、5.52%；下跌前三為煤炭、石油石化、有色金屬，分別下跌5.98%、4.96%、2.63%。

 

    　　基建相關板塊中風電設備、玻璃玻纖、光伏設備漲幅靠前，分別上漲11.49%、6.57%、6.41%，跌幅榜前三為水泥、房屋建設、工程咨詢服務，分別下跌3.02%、1.22%、0.99%。

 

    　　行業動態

 

    　　6 月23 日，國務院印發《關于加強數字政府建設的指導意見》。《意見》指出全面強化數字政府安全管理責任，落實安全管理制度，加快關鍵核心技術攻關，加強關鍵信息基礎設施安全保障，強化安全防護技術概念股應用，切實筑牢數字政府建設安全防線；加快推進全國一體化政務大數據體系建設，加強數據治理，依法依規促進數據高效共享和有序開發利用，充分釋放數據要素價值，確保各類數據和個人信息安全。（中國政府網）6 月22 日，中央全面深化改革委員會第二十六次會議審議通過了《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，會議強調，數據基礎制度建設事關國家發展和安全大局，要維護國家數據安全，保護個人信息和商業秘密，促進數據龍頭股高效流通使用、賦能實體經濟，統籌推進數據產權、流通交易、收益分配、安全治理，加快構建數據基礎制度體系。（中國政府網）

 

    　　工業和信息化部部長肖亞慶指出，近年來中國推動大數據產業發展取得明顯成效，產業規模快速增長“十三五”時期，中國大數據產業年均復合增長率超過30%，2021 年產業規模突破1.3 萬億元，大數據產業鏈初步形成一批龍頭企業快速崛起。據工信部測算，到2025 年中國大數據產業規模將突破3 萬億元。數據要素層面，據國家工信安全發展研究中心測算，當前我國數據要素市場規模約為500 億元，“十四五”期間有望突破1700億元，市場規模將快速擴容，進入高速發展階段。（iFinD）

 

    公司動態

 

    　　北新路橋（002307）：新疆北新路橋集團股份有限公司下屬子公司重慶北新融建建設工程龍頭股有限公司近日收到重慶新發地東盟農產品有限公司發來的《中標通知書》。根據《中標通知書》，北新融建被確定為新發地東盟國際食品產業園項目一期工程五標段（施工）中標人。中標金額為人民幣壹拾陸億元整（￥1,600,000,000.00）。（iFinD）川能動力（000155）：公司以現金12,469.02 萬元收購四川省能源投資集團有限責任公司、四川能投資本控股有限公司和成都川商興能股權投資基金中心合計持有的四川能投鼎盛鋰業有限公司46.5%股權。本次收購完成后，公司將持有鼎盛鋰業72%股權，鼎盛鋰業成為公司控股子公司。（iFinD）

 

    　　中國能建（601868）：中國能源建設龍頭股股份有限公司所屬葛洲壩集團交通投資有限公司以人民幣197,977.30 萬元的價格將其子公司葛洲壩集團四川內遂高速公路有限公司100%股權通過北京產權交易所掛牌競價的方式轉讓給招商財富資產管理有限公司發起設立的招商-葛洲壩內遂高速長江經濟帶資產支持專項計劃。（iFinD）風險提示：項目落地不及預期；原材料價格上漲超預期；疫情大范圍反復等。

 

數據推薦

最新投資評級目標漲幅排名上調投資評級 下調投資評級機構龍頭股關注度行業關注度股票綜合評級首次評級股票