行情回顧。上周創(chuàng)業(yè)板概念股從2683.60 點(diǎn)上漲至2690.83 點(diǎn)，漲幅0.27%。計(jì)算機(jī)行業(yè)0.70%，行業(yè)排名第24，強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板，弱于上證綜指（上漲1.55%）。行業(yè)估值中位數(shù)法下PE（ttm）為48.99（剔除負(fù)值）。

 

    　　7 月汽車銷量概念股數(shù)據(jù)出來，可以作為后續(xù)參考。尤其是新勢力或者傳統(tǒng)主機(jī)廠旗艦車型銷量需要重點(diǎn)關(guān)注了，數(shù)的過來，大概率直接影響頭部tier1 預(yù)期，這和板塊最近調(diào)整也有關(guān)系，后續(xù)持續(xù)關(guān)注月度數(shù)據(jù)。

 

    　　金融科技龍頭股可能有短期催化。金融科技概念股板塊目前處于底部，我們預(yù)計(jì)全年行業(yè)概念股增速大概率穩(wěn)定增長，不用預(yù)期過高。人民幣跨境交易或帶來短期催化。

 

    　　EDA 限制加碼。美國商務(wù)部對(duì)設(shè)計(jì)GAAFET 結(jié)構(gòu)集成電路龍頭股所必須的EDA 軟件、金剛石和氧化鎵為代表的超寬禁帶半導(dǎo)體材料等實(shí)施新的出口管制。半導(dǎo)體層面的限制加劇，設(shè)計(jì)軟件國產(chǎn)化更加迫在眉睫，國內(nèi)EDA 廠商主動(dòng)或被動(dòng)有望迎來更大規(guī)模測試和使用。

 

    　　信創(chuàng)中報(bào)出來后大概率為底部位置。板塊二季度有望利空出盡，過早布局可能意義不大，最早等中報(bào)出來或有好的配置機(jī)會(huì)。從跟蹤角度，我們認(rèn)為三季度有望改善，四季度超預(yù)期概率比較大。產(chǎn)業(yè)上，金山辦公可能最早見到訂單。

 

    　　計(jì)算機(jī)持續(xù)關(guān)注公司：（排名有先后）

 

    　　近期重點(diǎn)關(guān)注：指南針、朗新科技、南網(wǎng)科技、景嘉微、金山辦公、納思達(dá)、廣聯(lián)達(dá)；

 

    　　其他關(guān)注：

 

    　　工業(yè)軟件：華大九天、概倫電子、廣立微、中控技術(shù)、賽意信息；信創(chuàng)：中科曙光、中國軟件、海光信息；

 

    　　機(jī)器人相關(guān)：�？低�視、科大訊飛、綠的諧波、禾川科技、匯川技術(shù)等；智能網(wǎng)聯(lián)概念股：中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、華陽集團(tuán)、均勝電子；電網(wǎng)信息化：遠(yuǎn)光軟件、國網(wǎng)信通、國電南瑞、國能日新、青鳥消防等；金融科技：同花順、恒生電子。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：流動(dòng)性收縮帶來階段性風(fēng)險(xiǎn)；低估值公司的長期經(jīng)營持續(xù)性存在不確定

 

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