市場整體行情龍頭股及通信細分板塊行情回顧，通信龍頭股本周整體上漲周行情：本周（2022 年08 月15 日-2022 年08 月19 日）上證綜指回調0.57%，深證成指回調0.49%，創業板指上漲1.61%。本周通信板塊上漲0.86%。考慮通信行業的高景氣度延續，相關企業經營業績的不斷兌現可期，我們給予通信行業的“推薦”評級。

 

    細分行業方面：根據通信板塊三級子行業劃分來看，本周（2022 年08月15 日-2022 年08 月19 日）通信板塊三級子行業中，通信線纜龍頭股及配套上漲幅度最高，漲幅為6.19%，本周各細分板塊主要呈上漲趨勢。

 

    個股方面：本周（2022 年08 月15 日-2022 年08 月19 日）通信概念股板塊上漲、下跌和走平的個股數量占比分別為40.34%、57.98%和1.68%。其中，漲幅板塊分析方面，中瓷電子（18.90%）、恒信東方（18.46%）、萬馬科技（16.89%）漲幅分列前三。

 

    高溫干旱引發電力緊缺，間接加速全國統一電力市場體系構建受持續高溫干旱災害性天氣影響，多個水庫逼近死水位，水電概念股減發50%。四川亭子口水電站當前水位438.78 米，死水位438 米；長河壩電站當前水位1652.56 米，死水位1650 米；猴子巖水電站當前水位1804.2 米，死水位1802 米……如果長時間用電負荷居高不下，電網持續承受超載、重載壓力，則可能會造成電網安全事故，引發大面積停電。區域電力緊缺加速全國統一電力市場體系加速構建。7 月23日，南方區域電力市場已經啟動試運行，覆蓋范圍包括廣東、廣西、云南、貴州、海南等五省區，涵蓋電力中長期、現貨、輔助服務交易。

 

    23 日當天，市場化交易電量達27 億千瓦時。預計今年全年，南方區域電力市場累計市場化交易電量將達到1.11 萬億千瓦時，接近廣東、云南、貴州三省2021 年的全社會用電量總和。

 

    建議關注方向：虛擬電廠、元宇宙、5G 應用推薦標的：虛擬電廠板塊：恒實科技（300513）和東方電子（000682）；工業互聯網“專精特新”三旺通信（688618）；車載PCB 龍頭滬電股份（002463）；光模塊龍頭疊加激光雷達復用中際旭創（300308）。

 

    關注標的：ICT 綜合設備商：中興通訊（000063）；基站+能源概念股：平治信息（300571）、潤建股份（002929）；IDC 板塊：奧飛數據（300738）、超訊通信（603322）；光模塊疊加激光雷達：天孚通信（300394）、光迅科技（002281）；光纖光纜板塊：長飛光纖概念股（601869）、亨通光電（600487）、中天科技（600522）；車/物聯網/能源物聯網相關：移遠通信（603236）、廣和通（300638）、移為通信（300590）、威勝信息（688100）；北斗核心器件龍頭北斗星通（002151）、自動駕駛突破華測導航（300627），5G 消息夢網科技（002123）。

 

    風險提示

 

    原料價格上升風險；全球疫情影響及國外政策環境不確定性；5G 商用概念股推進不及預期。

 

數據推薦

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