投資要點

 

    本周中芯國際發布簽訂合作框架協議的公告，稱擬建設12 英寸晶圓代工生產線項目，提供28~180nm 技術節點代工服務，規劃產能10 萬片/月，項目投資總額為75 億美元，彰顯了中芯國際繼續推進擴產規劃的信心和意志。我們繼續看好國內存儲廠及晶圓廠為了搶占全球份額不斷推進的擴產力度及持續性，疊加核心供應鏈自主可控進程的進一步推進，設備材料零部件國產替代大勢所趨，建議關注相關龍頭公司北方華創、安集科技、拓荊科技、華海清科概念股、芯源微、江豐電子、鼎龍股份、新萊應材、富創精密（待上市）等。

 

    汽車電動化智能化大勢所趨，建議關注在此過程中持續受益的相關芯片公司，主要包括功率半導體公司士蘭微、斯達半導龍頭股、聞泰科技，汽車MCU龍頭兆易創新以及車規級隔離芯片新貴納芯微等。

 

    消費電子今年整體果鏈的確定性較高，在去年供應鏈擾動導致的業績低基數上，今年消費電子品牌公司和果鏈標的業績增速可期，另外年底大客戶的頭盔發布在即，有望催化情緒，整體估值有望迎來修復，建議投資者關注擁有自己品牌渠道和新產品占比較高的公司，比如立訊精密、長盈精密、傳音控股、欣旺達龍頭股、珠海冠宇、大族激光、光峰科技、安克創新、歌爾股份和東山精密等。

 

    風險提示：1、行業景氣度下滑。2、行業制造管理龍頭股成本上升。

 

數據推薦

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