綠色經(jīng)濟(jì)概念股與金融：三部委推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰

 

    　　事件：8月1日，工信部、國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》概念股，明確了工業(yè)概念股領(lǐng)域碳達(dá)峰進(jìn)程的總體目標(biāo)，提出了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)節(jié)能降碳、推行綠色制造、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、加快綠色低碳技術(shù)變革、推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的六大重點(diǎn)任務(wù)，部署了重點(diǎn)行業(yè)概念股碳達(dá)峰和綠色低碳產(chǎn)品供給提升的兩大重大行動(dòng)。

 

    　　點(diǎn)評(píng)：1）綠色低碳的現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展，離不開分布式光伏、分散式風(fēng)電等清潔能源的綜合應(yīng)用。預(yù)計(jì)隨著鋼鐵、建材、石化化工、有色等重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰進(jìn)程的推進(jìn)，分布式光伏和智能“光伏+”等模式將延續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)多元化布局。2）風(fēng)光儲(chǔ)氫龍頭股和智慧能源一體化發(fā)展，將挖掘新能源對(duì)現(xiàn)代工業(yè)體系、綠色工業(yè)園區(qū)的服務(wù)屬性，實(shí)現(xiàn)清潔能源自身發(fā)展的同時(shí)，為工業(yè)領(lǐng)域提供減碳能效服務(wù)，促進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)提效降本、達(dá)成雙碳目標(biāo)。

 

    　　新能源：國(guó)家能源局已印發(fā)第二批大基地項(xiàng)目清單

 

    　　事件：8月3日，國(guó)家能源局表示第二批基地項(xiàng)目清單也已經(jīng)印發(fā)，并將加大協(xié)調(diào)力度推進(jìn)“三交九直”特高壓工程前期工作，張北—勝利特高壓交流工程已具備核準(zhǔn)條件。

 

    　　投資建議

 

    　　光伏：行業(yè)景氣度持續(xù)提升，2022及2023年全球光伏新增裝機(jī)均有望較快增長(zhǎng)；看好可能具有α的新型電池、組件、逆變器、金剛線等環(huán)節(jié)，推薦隆基股份、美暢股份、通威股份等，建議關(guān)注禾邁股份、晶澳科技等。

 

    　　風(fēng)電：建議關(guān)注海上風(fēng)電以及陸上風(fēng)電兩條主線；海上風(fēng)電有望迎來國(guó)內(nèi)外需求共振，推薦大金重工、東方電纜、明陽(yáng)智能等；陸上風(fēng)電受益于分散式風(fēng)電等應(yīng)用場(chǎng)景的打開，風(fēng)機(jī)及零部件供需格局有望改善，推薦日月股份、金風(fēng)科技等。

 

    　　儲(chǔ)能：推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展，有助于提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力和靈活性，促進(jìn)新能源高水平消納，保障電力可靠穩(wěn)定供應(yīng)。儲(chǔ)能電池建議關(guān)注寧德時(shí)代等；儲(chǔ)能變流器方面，建議關(guān)注固德威等；儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域，建議關(guān)注派能科技等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示

 

    　　宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑

 

    　　若宏現(xiàn)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)超盍期下滑，對(duì)能源整體需求下降，對(duì)能源上下游造成影響，企業(yè)盈利將相應(yīng)受到負(fù)面影響。

 

    　　疫情反復(fù)致經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩

 

    　　病毒變異、疫情反復(fù)致使全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度大幅放?，對(duì)能源龍頭股需求造成影響，從而影響價(jià)格及相關(guān)公司業(yè)績(jī)。

 

    　　市場(chǎng)供應(yīng)大幅增長(zhǎng)

 

    　　受政策和利潤(rùn)驅(qū)使，能源供應(yīng)能力大幅增加，可能出現(xiàn)供大于求情況，市場(chǎng)龍頭股競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致行業(yè)和相關(guān)公司利潤(rùn)受到一定影響。

 

    　　通脹抑制后續(xù)投資

 

    　　全球通脹高企，上游原材料龍頭股價(jià)格飆升導(dǎo)致新增裝機(jī)受限，對(duì)相關(guān)公司利潤(rùn)形成影響。

 

    　　風(fēng)電、光伏行業(yè)需求不及預(yù)期

 

    　　需關(guān)注風(fēng)電、光伏行業(yè)需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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